台股年底前盤整 逢低布局利基型股票
.2014-12-02 16:18
.惠理康和投信 提供
.MoneyDJ 財經知識庫
台股選後變天,惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸表示,台股儘管近期受到政治因素衝擊,惟隨著內閣人事底定,國際股市也守穩,台股有機會反彈,近期大盤將在半年線和年線之間盤整,此時也正是投資人逢低布局2015年成長性高的產業,例如工業電腦、自動化設備、LED、雲端和Apple
Pay等相關類股。
政治空頭壓抑台股
蔡俊宸分析,九合一大選後,雖國民黨在六都選舉表現不如市場預期,加上內閣總辭,政策推動將陷入空窗期。台股選後第一天台股大盤指數小跌,惟成交量擴大,櫃買還收小紅,外資期貨仍偏多,且觀察盤中個股走勢,可發現不少中小型個股帶量收紅K,預估年底集團作帳和法人作帳行情激勵下,年底前仍有行情可期。
金融股因為深受政策影響,成為此次大選後的重災區,蔡俊宸指出,金融類股一向在12月最具「漲」相,加上兩岸金銀三會原訂12月將舉行,市場原本對年底金融股有很多的期待。然此次九合一選舉,執政黨失利,內閣總辭,與金融股息息相關的金銀三會是否如期舉行,且如服貿等重大法案恐持續卡在立院,這些不確定因素打亂金融股行情。
從近期台股表現,蔡俊宸認為,台股在利空出盡後,有機會觸底反彈,隨著成交量放大,有機會再朝半年線(約9200點)攻頂。下檔風險方面,若國際股市行情出現回檔整理,因台股本波漲幅較國際股市少且明年GDP仍有3.5%成長,預估台股應可守穩在年線附近。
逢回正是布局2015年黑馬時點
台股近期在年線和半年線間盤整,蔡俊宸指出,若市場有回檔修正,正是逢低布局2015年高成長和未來發展趨勢的類股,建議可留意工業電腦和機械類股。近年來中國薪資高漲和3C電子產品輕薄化,推升中國對於工業機器人的需求,其中以勞工密集、電子組裝和汽車產業方面需求最旺。根據國際機器人聯合會預估,2015~2017年中國仍是全球成長率最高的地區,台灣相關類股於中國深根已久,且技術亦逐漸追上日商,相關類股營收和獲利有機會隨此趨勢持續成長。
蔡俊宸指出,從美國感恩節和中國光棍節的銷售,網路購物大幅成長,且互聯網和雲端商機成長潛力無窮,將持續帶動伺服器業的成長,特別是Intel於9月最新伺服器處理器Grantley平台,目前已有一線資料中心客戶(如Google和Facebook等)率先採用,預估後續二、三線客戶亦會跟進,預計明年Grantley平台可望帶動新一波伺服器建置潮。
至於蘋果概念股,蘋果手機相關類股雖仍可多加留意,然不少股價已來到相對高點,建議靜待市場拉回再布局。此次i Phone 6和6 Plus推出最大亮點為Apple Pay,Apple Pay最大關鍵是在指紋辨識科技,台灣也有值得留意相關類股,一旦獲得非蘋陣(特別是Samsung)手機製造商的訂單,其爆發成長潛力可期。
另外,LED產業方面,蔡俊宸指出,根據最新的產業調查報告,2015年全球照明市場規模將達821億美元,LED照明設備市場規模預估將達257億美元,市場滲透率將突破3成。儘管照明產品的ASP已連續數季每季下滑4~5%,且產品設計變化迅速,惟其成本和費用控制得宜,預估相關類股的整體營收和獲利可望隨著市場擴大而成長。
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